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레오폴드 아셴브레너 - 시추에이셔널 어웨어니스 포트폴리오 & 13F 보유 종목 (Q1 2026)
Leopold Aschenbrenner - Situational Awareness
레오폴드 아셴브레너는 전 OpenAI 연구원이자 영향력 있는 에세이 '상황 인식: 향후 10년'의 저자로, AI 테마 헤지펀드 시추에이셔널 어웨어니스 LP를 설립했습니다. 이 펀드의 13F는 대규모 반도체·AI 풋옵션 포지션과 일부 AI 인프라 롱으로 큰 주목을 받았습니다.레오폴드 아셴브레너 - 시추에이셔널 어웨어니스은(는) 최신 SEC Form 13F-HR 공시(Q1 2026) 기준 42개 종목, $14B 규모의 미국 주식 포트폴리오를 운용합니다. 아래에서 전체 보유 종목, 분기별 최대 매수·매도, 비중, 추정 평균 매입단가를 확인할 수 있습니다.
이 신고자는 시장조성·퀀트·매크로 ETF·광범위 위임 펀드입니다. 13F가 확신에 기반한 종목 선택이 아니라 트레이딩과 재고(흔히 지수 ETF와 옵션 명목금액이 큰 비중)를 반영하므로, 사이트의 종합 AUM·컨센서스·최대 변동에서는 제외됩니다. 아래 포트폴리오 평가액은 13F에 보고된 총액입니다.
포트폴리오 평가액
$14B
보유 종목
42
상위 10종목 비중
72.66%
최대 보유 비중
14.94%
기준
Q1 2026
제출일
May 18, 2026
포트폴리오 구성
VANECK ETF TRUST14.94%NVIDIA CORPORATION11.47%ORACLE CORP7.84%Broadcom Inc7.36%ADVANCED MICRO DEVICES INC7.09%
전략 요약
- › 포트폴리오 평가액이 전분기 대비 147.9% 상승했습니다 — 현재 $14B.
- › 집중형 포트폴리오 — 상위 10개 종목이 전체 자산의 72.7%를 차지합니다.
- › 이번 분기: 신규 매수 23건, 추가 매수 9건, 비중 축소 4건, 전량 청산 10건 — 순매수 우위
- › 최대 신규 매수: VANECK ETF TRUST (SMH) ($2.0B)
- › 최대 청산: INTEL CORP (INTC) ($747M 규모 포지션 전량 청산)
Q4 2025 이후 변동
신규 매수
추가 / 축소
- COREWEAVE INC (CRWV)−83.2%
- Bloom Energy Corp (BE)−35.6%
- IREN LIMITED++34.5%
- CLEANSPARK INC (CLSK)++648.4%
- COREWEAVE INC (CRWV)++17.7%
- RIOT PLATFORMS INC (RIOT)++86.5%
- Sandisk Corp (SNDK)++8.2%
- APPLIED DIGITAL CORP (APLD)++18.9%
- SOLARIS ENERGY INFRAS INC (SEI)−40.8%
- CORE SCIENTIFIC INC NEW (CORZ)−9.6%
현재 보유 종목
| # | 종목 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 현재가 | 수익률 | 52주 최고가 대비 | 이번 분기 | 최근 매매 | 최초 매수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANECK ETF TRUSTPUT SMH | $2.0B | 14.94% | — | $611.61 | — | −9.0% | 신규 | — | — |
| 2 | NVIDIA CORPORATIONPUT NVDA | $1.6B | 11.47% | — | $192.53 | — | −18.6% | 신규 | — | — |
| 3 | ORACLE CORPPUT ORCL | $1.1B | 7.84% | — | $148.53 | — | −57.0% | 신규 | — | — |
| 4 | Broadcom IncPUT AVGO | $1.0B | 7.36% | — | $365.02 | — | −26.3% | 신규 | — | — |
| 5 | ADVANCED MICRO DEVICES INCPUT AMD | $969M | 7.09% | — | $521.58 | — | −7.4% | 신규 | — | — |
| 6 | Bloom Energy Corp BE | $879M | 6.42% | $86.89 | $252.02 | +190.0% | −28.3% | −35.6% | 매도 Q1 2026 | Q4 2025 |
| 7 | Sandisk Corp SNDK | $724M | 5.30% | $254.74 | $2090.71 | +720.7% | −11.2% | +8.2% | 매수 Q1 2026 | Q3 2025 |
| 8 | MICRON TECHNOLOGY INCPUT MU | $584M | 4.27% | — | $1132.33 | — | −9.8% | 신규 | — | — |
| 9 | COREWEAVE INC CRWV | $556M | 4.07% | $109.90 | $96.58 | −12.1% | −44.3% | +17.7% | 매수 Q1 2026 | Q3 2025 |
| 10 | Taiwan Semiconductor ManufacPUT TSM | $535M | 3.91% | — | $432.35 | — | −9.3% | 신규 | — | — |
| 11 | ASML HOLDING N VPUT ASML | $494M | 3.61% | — | $1794.62 | — | −8.4% | 신규 | — | — |
| 12 | MICRON TECHNOLOGY INCCALL MU | $422M | 3.09% | — | $1132.33 | — | −9.8% | 신규 | — | — |
| 13 | IREN LIMITED | $401M | 2.93% | $22.39 | — | — | — | +34.5% | 매수 Q1 2026 | Q1 2025 |
| 14 | CORE SCIENTIFIC INC NEW CORZ | $389M | 2.84% | $15.14 | $27.20 | +79.6% | −10.7% | −9.6% | 매도 Q1 2026 | Q1 2025 |
| 15 | Sandisk CorpCALL SNDK | $389M | 2.84% | — | $2090.71 | — | −11.2% | 신규 | — | — |
| 16 | Taiwan Semiconductor ManufacCALL TSM | $355M | 2.59% | — | $432.35 | — | −9.3% | 신규 | — | — |
| 17 | APPLIED DIGITAL CORP APLD | $320M | 2.34% | $16.67 | $39.16 | +134.9% | −22.8% | +18.9% | 매수 Q1 2026 | Q1 2025 |
| 18 | INTEL CORPPUT INTC | $159M | 1.16% | — | $128.32 | — | −9.3% | 신규 | — | — |
| 19 | RIOT PLATFORMS INC RIOT | $142M | 1.04% | $14.51 | $28.57 | +96.9% | −5.8% | +86.5% | 매수 Q1 2026 | Q3 2025 |
| 20 | COREWEAVE INCCALL CRWV | $141M | 1.03% | — | $96.58 | — | −44.3% | −83.2% | — | — |
| 21 | CLEANSPARK INC CLSK | $104M | 0.76% | $8.73 | $16.33 | +87.2% | −30.8% | +648.4% | 매수 Q1 2026 | Q4 2025 |
| 22 | SOLARIS ENERGY INFRAS INC SEI | $62M | 0.46% | $42.27 | $76.80 | +81.7% | −10.9% | −40.8% | 매도 Q1 2026 | Q3 2025 |
| 23 | Bloom Energy CorpCALL BE | $55M | 0.40% | — | $252.02 | — | −28.3% | 변동없음 | — | — |
| 24 | T1 ENERGY INC TE | $44M | 0.32% | $4.39 | $8.21 | +87.0% | −34.3% | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| 25 | BITFARMS LTD 1B2 | $39M | 0.28% | $2.09 | — | — | — | +188.2% | 매수 Q1 2026 | Q4 2025 |
| 26 | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | $30M | 0.22% | $11.57 | — | — | — | +92.4% | 매수 Q1 2026 | Q3 2025 |
| 27 | POWER SOLUTIONS INTL INC PSIX | $26M | 0.19% | $57.14 | $37.99 | −33.5% | −68.8% | 변동없음 | 매수 Q4 2025 | Q4 2025 |
| 28 | CORNING INCPUT GLW | $21M | 0.15% | — | $221.05 | — | −4.1% | 신규 | — | — |
| 29 | WHITEFIBER INC | $21M | 0.15% | $15.80 | — | — | — | 변동없음 | 매수 Q4 2025 | Q4 2025 |
| 30 | ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD | $20M | 0.15% | $203.43 | $521.58 | +156.4% | −7.4% | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| 31 | BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES BW | $20M | 0.15% | $6.34 | $14.45 | +127.9% | −34.4% | 변동없음 | 매수 Q4 2025 | Q4 2025 |
| 32 | SHARONAI HOLDINGS INC SHAZ | $18M | 0.13% | $22.73 | $82.05 | +261.0% | −15.8% | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| 33 | PROPETRO HLDG CORP PUMP | $13M | 0.10% | $9.51 | $14.80 | +55.6% | −20.0% | 변동없음 | 매수 Q4 2025 | Q4 2025 |
| 34 | VANECK ETF TRUST SMH | $10M | 0.08% | $383.40 | $611.61 | +59.5% | −9.0% | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| 35 | INTEL CORP INTC | $8.9M | 0.07% | $44.13 | $128.32 | +190.8% | −9.3% | +20234300.0% | 매수 Q1 2026 | Q4 2025 |
| 36 | Taiwan Semiconductor Manufac TSM | $7.6M | 0.06% | $337.95 | $432.35 | +27.9% | −9.3% | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| 37 | INFOSYS LTDPUT INFY | $6.8M | 0.05% | — | $10.78 | — | −64.1% | 변동없음 | — | — |
| 38 | HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LT HIVE | $6.4M | 0.05% | $1.90 | $4.03 | +112.1% | −48.6% | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| 39 | ASML HOLDING N V ASML | $6.1M | 0.04% | $1320.83 | $1794.62 | +35.9% | −8.4% | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| 40 | MICRON TECHNOLOGY INC MU | $5.9M | 0.04% | $337.84 | $1132.33 | +235.2% | −9.8% | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| 41 | CORNING INC GLW | $718K | 0.01% | $135.97 | $221.05 | +62.6% | −4.1% | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| 42 | NVIDIA CORPORATION NVDA | $498K | 0.00% | $174.40 | $192.53 | +10.4% | −18.6% | 신규 | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
공시 이력
| 분기 | 포트폴리오 평가액 | 전분기 대비 | 보유 종목 | 제출일 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | $14B | +147.9% | 42 | May 18, 2026 |
| Q4 2025 | $5.5B | +33.3% | 29 | Feb 11, 2026 |
| Q3 2025 | $4.1B | +94.9% | 28 | Nov 14, 2025 |
| Q2 2025 | $2.1B | +111.1% | 9 | Aug 14, 2025 |
| Q1 2025 | $1.0B | +294.6% | 12 | May 14, 2025 |
| Q4 2024 | $255M | — | 6 | Feb 12, 2025 |
자주 묻는 질문
레오폴드 아셴브레너 - 시추에이셔널 어웨어니스이(가) 보유한 종목은?
Q1 2026 기준 레오폴드 아셴브레너 - 시추에이셔널 어웨어니스은(는) $14B 규모의 미국 상장 종목 42개를 보유했습니다. 최대 보유 종목은 VANECK ETF TRUST (SMH)(포트폴리오의 14.94%)입니다. 전체 보유 종목은 위 표에서 확인할 수 있습니다.
레오폴드 아셴브레너 - 시추에이셔널 어웨어니스의 최대 보유 종목은?
VANECK ETF TRUST (SMH) — Q1 2026 기준 주식 포트폴리오의 약 14.94%를 차지합니다.
레오폴드 아셴브레너 - 시추에이셔널 어웨어니스이(가) 최근 매수한 종목은?
지난 분기 가장 큰 신규 매수는 VANECK ETF TRUST (SMH)($2.0B)였습니다.
이 보유 내역은 레오폴드 아셴브레너 - 시추에이셔널 어웨어니스의 현재 포트폴리오인가요?
최신 13F 공시(Q1 2026)를 반영합니다. 13F는 실제 거래보다 최대 45일 늦을 수 있으며 공매도·현금·미국 외 보유 종목은 제외됩니다.